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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 231 928.00 | 52 768.00 | 179 160.00 | 231 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 15 468.00 | 500.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 296.00 | 68 236.00 | 218 060.00 | 286 296.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 624.00 | 18 644.00 | 2 979.00 | 21 624.00 |
CF Disponibilités | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 401.00 | 18 644.00 | 35 757.00 | 54 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 697.00 | 86 880.00 | 253 817.00 | 340 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 875.00 | 157 974.00 | | 169 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 11 901.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 203 119.00 | 202 875.00 | | 203 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 1 606.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 2 884.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 698.00 | 59 822.00 | | 50 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 817.00 | 262 698.00 | | 253 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
FQ Autres produits | | | 9 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 2 100.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 864.00 | 86 228.00 | | 54 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 620.00 | 74 327.00 | | 54 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | 11 901.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 214.00 | | 732.00 | 286 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 286 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 286 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 214.00 | | 732.00 | 286 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 307.00 | 8 580.00 | 650.00 | 60 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 307.00 | 8 580.00 | 650.00 | 60 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 938.00 | 18 644.00 | 16 938.00 | 16 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 938.00 | 18 644.00 | 16 938.00 | 16 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938.00 | 18 644.00 | 16 938.00 | 16 938.00 |
UG ‐ Financières | | 18 644.00 | 16 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 698.00 | 698.00 | 50 000.00 | 50 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 354.00 | | | 9 354.00 |