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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 231 928.00 | 44 601.00 | 187 327.00 | 231 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 15 705.00 | 180.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 214.00 | 60 307.00 | 225 907.00 | 286 214.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 624.00 | 16 938.00 | 4 686.00 | 21 624.00 |
CF Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 729.00 | 16 938.00 | 36 791.00 | 53 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 944.00 | 77 246.00 | 262 698.00 | 339 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 974.00 | 146 913.00 | | 157 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 11 061.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 202 875.00 | 190 974.00 | | 202 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 27 236.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 36 500.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 7 705.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 1 363.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 560.00 | | 2 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 8 726.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 822.00 | 83 092.00 | | 59 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 698.00 | 274 066.00 | | 262 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 951.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 228.00 | 75 996.00 | | 86 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 327.00 | 64 935.00 | | 74 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | 11 061.00 | | 11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 510.00 | 8 796.00 | | 51 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 510.00 | 8 796.00 | | 51 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 912.00 | 16 938.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | 16 938.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 912.00 | 16 938.00 | 15 912.00 | 15 912.00 |
UG ‐ Financières | | 16 938.00 | 15 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 946.00 | 2 599.00 | 7 347.00 | 9 946.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 822.00 | 7 475.00 | 52 347.00 | 59 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 574.00 | | | 15 574.00 |