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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 231 928.00 | 35 987.00 | 195 940.00 | 231 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 15 522.00 | 363.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 214.00 | 51 510.00 | 234 704.00 | 286 214.00 |
BT Marchandises | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 624.00 | 15 912.00 | 5 712.00 | 21 624.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 275.00 | 15 912.00 | 39 362.00 | 55 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 490.00 | 67 423.00 | 274 066.00 | 341 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 913.00 | 139 477.00 | | 146 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 7 435.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 190 974.00 | 179 913.00 | | 190 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 29 229.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 9 323.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 1 219.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 34 816.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 726.00 | 8 901.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 092.00 | 83 490.00 | | 83 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 066.00 | 263 403.00 | | 274 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 312.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 996.00 | 87 479.00 | | 75 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 935.00 | 80 043.00 | | 64 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 061.00 | 7 435.00 | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 655.00 | 4 855.00 | | 46 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 655.00 | 4 855.00 | | 46 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 899.00 | 15 912.00 | 16 899.00 | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | 15 912.00 | 16 899.00 | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | 15 912.00 | 16 899.00 | 16 899.00 |
UG ‐ Financières | | 15 912.00 | 16 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 236.00 | 2 055.00 | 8 888.00 | 27 236.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 091.00 | 21 411.00 | 45 388.00 | 83 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 989.00 | | | 11 989.00 |