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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 132.00 | 521.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 11 522.00 | 4 983.00 | 16 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 355.00 | 15 653.00 | 5 702.00 | 21 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 843.00 | 15 653.00 | 59 189.00 | 74 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 396.00 | | | -22 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 164.00 | | 278 164.00 | 278 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 164.00 | | 278 164.00 | 278 164.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 471.00 | | | 266 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 396.00 | | | -22 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157.00 | | 198.00 | 21 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188.00 | 3 466.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | 3 466.00 | | 12 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 837.00 | | | 77 837.00 |