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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 607.00 | 45.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 14 265.00 | 2 240.00 | 16 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 355.00 | 18 872.00 | 2 483.00 | 21 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BN En cours de production de biens | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 918.00 | 18 872.00 | 120 046.00 | 138 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
FM Production stockée | | | 66 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157.00 | | 198.00 | 21 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 653.00 | 3 219.00 | | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 653.00 | 3 219.00 | | 15 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 581.00 | | | 49 581.00 |