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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 5 859.00 | 1 703.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 17 618.00 | 9 794.00 | 27 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 772.00 | 23 477.00 | 13 295.00 | 36 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 504.00 | 23 477.00 | 268 027.00 | 291 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 928.00 | | | -39 928.00 |
DL TOTAL (I) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 479.00 | | 514 479.00 | 514 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 479.00 | | 514 479.00 | 514 479.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 494.00 | | | 594 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 422.00 | | | 634 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 928.00 | | | -39 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 774.00 | | 1 798.00 | 43 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 36 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 34 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 133.00 | 4 191.00 | 4 847.00 | 24 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 4 191.00 | 4 847.00 | 24 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YT Sous‐traitance | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 490.00 | | | 71 490.00 |