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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 5 277.00 | 2 285.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 14 009.00 | 13 403.00 | 27 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 972.00 | 19 286.00 | 16 685.00 | 35 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 581.00 | | 208 581.00 | 208 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 553.00 | 19 286.00 | 225 266.00 | 244 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 892.00 | | 598 892.00 | 598 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 892.00 | | 598 892.00 | 598 892.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 909.00 | | | 604 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 444.00 | | | 591 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 662.00 | | 19 110.00 | 25 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 35 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 34 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 662.00 | | 18 112.00 | 25 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 2 416.00 | 500.00 | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | 2 416.00 | 500.00 | 17 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VW T.V.A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 258.00 | 167 258.00 | | 167 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |