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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 111.00 | 28 292.00 | 55 819.00 | 84 111.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 779.00 | 28 292.00 | 76 487.00 | 104 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
084 Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
110 Total général Actif | 141 052.00 | 28 292.00 | 112 760.00 | 141 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -749.00 | | | -749.00 |
242 Autres charges externes. | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
252 Charges sociales | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | -729.00 | | | -729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |