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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 288.00 | 82 560.00 | 106 728.00 | 189 288.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 956.00 | 82 560.00 | 127 396.00 | 209 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
084 Disponibilités | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
110 Total général Actif | 279 182.00 | 82 560.00 | 196 622.00 | 279 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 781.00 | | | 266 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 191.00 | | | 309 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
242 Autres charges externes. | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
252 Charges sociales | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |