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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 053.00 | 57 719.00 | 112 334.00 | 170 053.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 721.00 | 57 719.00 | 133 002.00 | 190 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
110 Total général Actif | 237 333.00 | 57 719.00 | 179 614.00 | 237 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 224.00 | | | 261 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
252 Charges sociales | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |