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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 623.00 | 38 439.00 | 140 184.00 | 178 623.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 291.00 | 38 439.00 | 160 852.00 | 199 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
060 Stock marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
084 Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
110 Total général Actif | 244 414.00 | 38 439.00 | 205 975.00 | 244 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 829.00 | | | 218 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -931.00 | | | -931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
252 Charges sociales | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 182.00 | | | 216 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 511.00 | | | 94 511.00 |