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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 992.00 | 13 283.00 | 1 709.00 | 14 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 671.00 | 145 338.00 | 9 333.00 | 154 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 563.00 | 158 621.00 | 1 386 942.00 | 1 545 563.00 |
BT Marchandises | 164 564.00 | 4 020.00 | 160 543.00 | 164 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BZ Autres créances | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CF Disponibilités | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 414.00 | 4 020.00 | 340 393.00 | 344 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 977.00 | 162 642.00 | 1 727 335.00 | 1 889 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 899.00 | 10 000.00 | | 15 899.00 |
DG Autres réserves | 240 839.00 | 178 772.00 | | 240 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 195.00 | 117 966.00 | | 128 195.00 |
DL TOTAL (I) | 884 932.00 | 806 738.00 | | 884 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 584 348.00 | 704 687.00 | | 584 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 838.00 | 136 589.00 | | 110 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 86 194.00 | | 71 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 080.00 | 57 193.00 | | 54 080.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 11 312.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 403.00 | 995 975.00 | | 842 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 335.00 | 1 802 713.00 | | 1 727 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 639 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 321.00 | |
GE Autres charges | | | -651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 495.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 195.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 855.00 | -3 699.00 | | 10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 094.00 | 45 156.00 | | 51 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 195.00 | 117 966.00 | | 128 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 317.00 | 4 303.00 | | 154 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 317.00 | 4 303.00 | | 154 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 403.00 | 384 273.00 | 458 130.00 | 842 403.00 |