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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 295.00 | 50.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 339.00 | 151 075.00 | 11 264.00 | 162 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 584.00 | 164 370.00 | 1 387 214.00 | 1 551 584.00 |
BT Marchandises | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
BZ Autres créances | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CF Disponibilités | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 954.00 | | 477 954.00 | 477 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 538.00 | 164 370.00 | 1 865 168.00 | 2 029 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 30 864.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 158 062.00 | 135 171.00 | | 158 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 139.00 | 92 027.00 | | 113 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 201.00 | 958 062.00 | | 1 041 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 062.00 | 367 731.00 | | 385 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 886.00 | 281 148.00 | | 208 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 235.00 | 148 619.00 | | 163 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | 40 536.00 | | 66 784.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 967.00 | 840 170.00 | | 823 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 168.00 | 1 798 232.00 | | 1 865 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 997.00 | 4 373.00 | | 159 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 997.00 | 4 373.00 | | 159 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 062.00 | 133 931.00 | 251 131.00 | 385 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 886.00 | 208 886.00 | | 208 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 967.00 | 572 835.00 | 251 131.00 | 823 967.00 |