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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 191.00 | 1 027.00 | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 339.00 | 155 096.00 | 7 243.00 | 162 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 802.00 | 168 631.00 | 1 384 170.00 | 1 552 802.00 |
BT Marchandises | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
BZ Autres créances | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
CF Disponibilités | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 575.00 | | 626 575.00 | 626 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 377.00 | 168 631.00 | 2 010 746.00 | 2 179 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 191 201.00 | 158 062.00 | | 191 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 006.00 | 113 139.00 | | 243 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 207.00 | 1 041 201.00 | | 1 204 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 569.00 | 385 062.00 | | 251 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 675.00 | 208 886.00 | | 277 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 808.00 | 163 235.00 | | 188 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 66 784.00 | | 88 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 539.00 | 823 967.00 | | 806 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 746.00 | 1 865 168.00 | | 2 010 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 370.00 | 4 262.00 | | 164 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 370.00 | 4 071.00 | | 164 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 675.00 | 277 675.00 | | 277 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 569.00 | 239 026.00 | 12 543.00 | 251 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 486.00 | 217 486.00 | | 217 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 486.00 | 217 486.00 | | 217 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 539.00 | 793 996.00 | 12 543.00 | 806 539.00 |