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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 112.00 | 232.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 756.00 | 146 885.00 | 14 871.00 | 161 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 000.00 | 159 997.00 | 1 391 003.00 | 1 551 000.00 |
BT Marchandises | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BZ Autres créances | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CF Disponibilités | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 228.00 | | 407 228.00 | 407 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 229.00 | 159 997.00 | 1 798 232.00 | 1 958 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 864.00 | 26 400.00 | | 30 864.00 |
DG Autres réserves | 135 171.00 | 130 361.00 | | 135 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 027.00 | 89 274.00 | | 92 027.00 |
DL TOTAL (I) | 958 062.00 | 946 035.00 | | 958 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 731.00 | 499 212.00 | | 367 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 148.00 | 273 285.00 | | 281 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 619.00 | 93 001.00 | | 148 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 45 751.00 | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 170.00 | 911 249.00 | | 840 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 232.00 | 1 857 283.00 | | 1 798 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 813.00 | 3 555.00 | 2 371.00 | 158 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 813.00 | 3 555.00 | 2 371.00 | 158 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 283.00 | 283 283.00 | | 283 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 731.00 | 132 816.00 | 234 916.00 | 367 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 170.00 | 605 254.00 | 234 915.00 | 840 170.00 |