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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 4 259.00 | 7 135.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 521.00 | 167 895.00 | 8 626.00 | 176 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 500.00 | 172 154.00 | 65 347.00 | 237 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 334.00 | | 293 334.00 | 293 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 834.00 | 172 154.00 | 358 681.00 | 530 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DH Report à nouveau | | 3 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 306.00 | 65 823.00 | | 99 306.00 |
DL TOTAL (I) | 176 531.00 | 77 225.00 | | 176 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961.00 | 53 286.00 | | 18 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 7 090.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 876.00 | 19 104.00 | | 55 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 041.00 | 85 462.00 | | 107 041.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 150.00 | 165 495.00 | | 182 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 681.00 | 242 721.00 | | 358 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 805.00 | | 830 805.00 | 830 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 805.00 | | 830 805.00 | 830 805.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 142.00 | 27 332.00 | | 35 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 723.00 | 691 955.00 | | 832 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 418.00 | 626 132.00 | | 733 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 306.00 | 65 823.00 | | 99 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 746.00 | | 8 850.00 | 228 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 237 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 066.00 | | 8 850.00 | 179 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 910.00 | 10 243.00 | | 161 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 910.00 | 10 243.00 | | 161 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |