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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 542.00 | 25 663.00 | 34 879.00 | 60 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 710.00 | 177 923.00 | 25 787.00 | 203 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 149.00 | 203 586.00 | 110 563.00 | 314 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 158 926.00 | | 158 926.00 | 158 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 235.00 | | 398 235.00 | 398 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 383.00 | 203 586.00 | 508 798.00 | 712 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 867.00 | 167 731.00 | | 178 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 172.00 | 111 136.00 | | 146 172.00 |
DL TOTAL (I) | 333 839.00 | 287 667.00 | | 333 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 896.00 | 30 343.00 | | 32 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 739.00 | 84 702.00 | | 43 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 561.00 | 88 120.00 | | 95 561.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 959.00 | 203 764.00 | | 174 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 798.00 | 491 431.00 | | 508 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 936.00 | | 1 142 936.00 | 1 142 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 936.00 | | 1 142 936.00 | 1 142 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 150.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 150.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 150.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 925.00 | 36 049.00 | | 45 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 534.00 | 950 288.00 | | 1 149 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 362.00 | 839 152.00 | | 1 003 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 172.00 | 111 136.00 | | 146 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 806.00 | | 15 342.00 | 298 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | | 15 207.00 | 249 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 761.00 | | 136.00 | 9 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 265.00 | 17 321.00 | | 186 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 265.00 | 17 321.00 | | 186 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 896.00 | 9 963.00 | 22 933.00 | 32 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 100.00 | 159 204.00 | 9 896.00 | 169 100.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 959.00 | 152 026.00 | 22 933.00 | 174 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |