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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 357.00 | 74 897.00 | 43 459.00 | 118 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 624.00 | 200 474.00 | 42 150.00 | 242 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 458.00 | 275 371.00 | 136 087.00 | 411 458.00 |
BT Marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 489 909.00 | | 489 909.00 | 489 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 284 832.00 | | 284 832.00 | 284 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 006.00 | | 796 006.00 | 796 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 464.00 | 275 371.00 | 932 093.00 | 1 207 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 343.00 | 231 708.00 | | 250 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 448.00 | 18 634.00 | | 120 448.00 |
DL TOTAL (I) | 379 591.00 | 259 143.00 | | 379 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 042.00 | 247 635.00 | | 235 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 24.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 440.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 834.00 | 118 916.00 | | 245 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 502.00 | 438 014.00 | | 552 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 093.00 | 697 157.00 | | 932 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 435.00 | | 727 435.00 | 727 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 435.00 | | 727 435.00 | 727 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 355.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 736.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 758.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 2 400.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 2 400.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 358.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 389.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 455.00 | 721 283.00 | | 856 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 007.00 | 702 648.00 | | 736 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 448.00 | 18 634.00 | | 120 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 483.00 | | 25 975.00 | 385 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 101.00 | | 25 880.00 | 335 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 95.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 783.00 | 23 588.00 | | 251 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 783.00 | 23 588.00 | | 251 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VB T. V. A. | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 042.00 | 52 685.00 | 182 357.00 | 235 042.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 666.00 | 243 666.00 | | 243 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 465.00 | 499 987.00 | 10 477.00 | 510 465.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 502.00 | 370 145.00 | 182 357.00 | 552 502.00 |