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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 075.00 | 14 124.00 | 38 952.00 | 53 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 970.00 | 172 142.00 | 23 829.00 | 195 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 806.00 | 186 265.00 | 112 541.00 | 298 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 890.00 | | 378 890.00 | 378 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 696.00 | 186 265.00 | 491 431.00 | 677 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 731.00 | 68 425.00 | | 167 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 136.00 | 99 306.00 | | 111 136.00 |
DL TOTAL (I) | 287 667.00 | 176 531.00 | | 287 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 343.00 | 18 961.00 | | 30 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 55 876.00 | | 84 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 120.00 | 107 041.00 | | 88 120.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 764.00 | 182 150.00 | | 203 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 431.00 | 358 681.00 | | 491 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 422.00 | 182 150.00 | | 184 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 500.00 | | 61 301.00 | 237 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95.00 | 91.00 | 9 761.00 | -95.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95.00 | 91.00 | 298 806.00 | -95.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 915.00 | | 61 130.00 | 187 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 171.00 | 9 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 343.00 | 11 001.00 | 19 342.00 | 30 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 036.00 | 164 275.00 | 9 761.00 | 174 036.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 764.00 | 184 422.00 | 19 342.00 | 203 764.00 |