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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 360.00 | 33 365.00 | 10 995.00 | 44 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 014.00 | 34 547.00 | 18 466.00 | 53 014.00 |
060 Stock marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
084 Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
110 Total général Actif | 93 360.00 | 34 547.00 | 58 812.00 | 93 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |