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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 360.00 | 36 799.00 | 7 561.00 | 44 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 014.00 | 37 982.00 | 15 032.00 | 53 014.00 |
060 Stock marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
084 Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
110 Total général Actif | 89 001.00 | 37 982.00 | 51 019.00 | 89 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
230 Autres produits | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 944.00 | | | 209 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |