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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 816.00 | 39 810.00 | 7 006.00 | 46 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 470.00 | 40 992.00 | 14 478.00 | 55 470.00 |
060 Stock marchandises | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
084 Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
110 Total général Actif | 98 431.00 | 40 992.00 | 57 439.00 | 98 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 231.00 | | | 200 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
252 Charges sociales | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |