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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 30 308.00 | 9 624.00 | 39 932.00 |
040 Immobilisations financières | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 586.00 | 31 490.00 | 37 095.00 | 68 586.00 |
060 Stock marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
084 Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
110 Total général Actif | 187 943.00 | 31 490.00 | 156 453.00 | 187 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 223.00 | | | 55 223.00 |