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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 13 595.00 | 4 547.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 25 135.00 | 6 434.00 | 31 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 070.00 | 39 174.00 | 11 896.00 | 51 070.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 882.00 | 6 551.00 | 56 331.00 | 62 882.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 403.00 | 6 551.00 | 225 851.00 | 232 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 472.00 | 45 725.00 | 237 748.00 | 283 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 151.00 | 37 559.00 | | 78 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 656.00 | 40 591.00 | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 131 107.00 | 81 451.00 | | 131 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255.00 | 10 583.00 | | 5 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 228.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 31 380.00 | | 66 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | 16 338.00 | | 30 302.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 641.00 | 63 323.00 | | 106 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 748.00 | 144 774.00 | | 237 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 641.00 | 63 323.00 | | 106 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 613.00 | | 387 613.00 | 387 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 613.00 | | 387 613.00 | 387 613.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 214.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 214.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -214.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 8 674.00 | | 13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 502.00 | 326 094.00 | | 418 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 847.00 | 285 503.00 | | 368 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 656.00 | 40 591.00 | | 49 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 481.00 | | 3 689.00 | 46 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | | 3 689.00 | 46 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 060.00 | 6 113.00 | | 33 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 6 113.00 | | 32 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255.00 | 2 601.00 | 2 654.00 | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 641.00 | 103 987.00 | 2 654.00 | 106 641.00 |