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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 19 815.00 | 4 925.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 480.00 | 64 576.00 | 36 905.00 | 101 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 616.00 | 84 834.00 | 42 782.00 | 127 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 103.00 | 26 079.00 | 164 023.00 | 190 103.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 635.00 | | 161 635.00 | 161 635.00 |
CF Disponibilités | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 314.00 | 26 079.00 | 389 234.00 | 415 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 930.00 | 110 913.00 | 432 017.00 | 542 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 218.00 | 187 445.00 | | 235 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | 47 773.00 | | 25 763.00 |
DL TOTAL (I) | 264 281.00 | 238 518.00 | | 264 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 624.00 | 40 667.00 | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | 14 224.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | 25 284.00 | | 28 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 947.00 | 63 579.00 | | 91 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 736.00 | 144 998.00 | | 167 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 017.00 | 383 516.00 | | 432 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 400.00 | 144 998.00 | | 142 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 944.00 | | 501 944.00 | 501 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 944.00 | | 501 944.00 | 501 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 7 750.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 7 750.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 45.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 9 532.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 9 577.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -1 827.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 10 489.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 260.00 | 678 208.00 | | 506 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 497.00 | 630 435.00 | | 480 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 763.00 | 47 773.00 | | 25 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 236.00 | | 9 280.00 | 119 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 127 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 990.00 | | 9 230.00 | 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 50.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 944.00 | 14 890.00 | | 69 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 14 890.00 | | 69 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 624.00 | 15 288.00 | 25 336.00 | 40 624.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 198 865.00 | 895.00 | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 941.00 | 137 605.00 | 25 336.00 | 162 941.00 |