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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 804.00 | 17 834.00 | 5 970.00 | 23 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 186.00 | 51 666.00 | 41 520.00 | 93 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 236.00 | 69 944.00 | 49 293.00 | 119 236.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 310.00 | 26 079.00 | 117 230.00 | 143 310.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 242.00 | | 171 242.00 | 171 242.00 |
CF Disponibilités | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 303.00 | 26 079.00 | 334 224.00 | 360 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 539.00 | 96 023.00 | 383 516.00 | 479 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 445.00 | 149 577.00 | | 187 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 773.00 | 37 868.00 | | 47 773.00 |
DL TOTAL (I) | 238 518.00 | 190 745.00 | | 238 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 667.00 | 35 923.00 | | 40 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 12 372.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 224.00 | 5 199.00 | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 28 037.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 579.00 | 40 562.00 | | 63 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 998.00 | 122 093.00 | | 144 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 516.00 | 312 838.00 | | 383 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 047.00 | | 666 047.00 | 666 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 047.00 | | 666 047.00 | 666 047.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 164.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 577.00 | 1 164.00 | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -1 164.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 5 789.00 | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 208.00 | 499 883.00 | | 678 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 435.00 | 462 015.00 | | 630 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | 37 868.00 | | 47 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 118.00 | | 24 035.00 | 110 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 119 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 918.00 | 116 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 873.00 | | 24 035.00 | 107 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 780.00 | 13 550.00 | 6 386.00 | 62 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | 13 550.00 | 6 386.00 | 62 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 667.00 | 10 859.00 | 29 808.00 | 40 667.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 412.00 | 122 649.00 | 31 763.00 | 154 412.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 774.00 | 100 966.00 | 29 808.00 | 130 774.00 |