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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 15 531.00 | 3 916.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 267.00 | 31 928.00 | 54 339.00 | 86 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 860.00 | 47 902.00 | 59 958.00 | 107 860.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 046.00 | 7 396.00 | 88 650.00 | 96 046.00 |
BZ Autres créances | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 952.00 | 7 396.00 | 206 556.00 | 213 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 812.00 | 55 298.00 | 266 514.00 | 321 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 807.00 | 78 151.00 | | 127 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | 49 656.00 | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 152 877.00 | 131 107.00 | | 152 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 976.00 | 5 255.00 | | 50 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 80.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 66 211.00 | | 26 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 774.00 | 30 302.00 | | 30 774.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 637.00 | 106 641.00 | | 113 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 514.00 | 237 748.00 | | 266 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 637.00 | 106 641.00 | | 113 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 703.00 | | 420 703.00 | 420 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 703.00 | | 420 703.00 | 420 703.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 279.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 279.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -279.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 13 024.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 681.00 | 418 502.00 | | 395 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 911.00 | 368 847.00 | | 373 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | 49 656.00 | | 21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 070.00 | | 56 798.00 | 51 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 107 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 712.00 | | 56 001.00 | 49 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 796.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 174.00 | 8 728.00 | | 39 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | 8 728.00 | | 38 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 976.00 | 15 053.00 | 35 923.00 | 50 976.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 638.00 | 77 715.00 | 35 923.00 | 113 638.00 |