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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638.00 | 778.00 | 3 860.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 654.00 | 40 205.00 | 2 076 449.00 | 2 116 654.00 |
BZ Autres créances | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
CF Disponibilités | 818 460.00 | | 818 460.00 | 818 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 778.00 | 40 205.00 | 3 265 573.00 | 3 305 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 416.00 | 40 983.00 | 3 269 433.00 | 3 310 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 270.00 | 1 242 310.00 | | 828 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 607.00 | 2.00 | | 395 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
DG Autres réserves | 477 187.00 | 266 649.00 | | 477 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 949.00 | 210 538.00 | | -80 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 346.00 | 1 843 730.00 | | 1 744 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 101 611.00 | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 555.00 | 932 106.00 | | 1 029 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 405.00 | 262 936.00 | | 323 405.00 |
EA Autres dettes | 166 357.00 | 114 873.00 | | 166 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 086.00 | 1 411 528.00 | | 1 525 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 433.00 | 3 255 258.00 | | 3 269 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 086.00 | 1 411 528.00 | | 1 525 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 281 222.00 | 246 175.00 | 7 527 397.00 | 7 281 222.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | | 19 167.00 | 19 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 589.00 | 265 342.00 | 7 546 932.00 | 7 281 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 40 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 338.00 | 7 235 469.00 | | 7 589 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 287.00 | 7 024 931.00 | | 7 670 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 949.00 | 210 538.00 | | -80 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 555.00 | 1 029 555.00 | | 1 029 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 498.00 | | | 2 068 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VC Groupe et associés | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
VP Divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 178.00 | 2 487 318.00 | 3 860.00 | 2 491 178.00 |
VW T.V.A. | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 087.00 | 1 525 087.00 | | 1 525 087.00 |