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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518.00 | 778.00 | 3 740.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 386.00 | 19 917.00 | 2 476 468.00 | 2 496 386.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CF Disponibilités | 2 542 744.00 | | 2 542 744.00 | 2 542 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 007.00 | 19 917.00 | 5 065 089.00 | 5 085 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 525.00 | 20 695.00 | 5 068 829.00 | 5 089 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 270.00 | 828 270.00 | | 828 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
DG Autres réserves | 532 508.00 | 396 238.00 | | 532 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 387.00 | 136 270.00 | | 73 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 004.00 | 1 880 617.00 | | 1 954 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 614.00 | 1 228 129.00 | | 2 651 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 270.00 | 274 585.00 | | 326 270.00 |
EA Autres dettes | 136 940.00 | 97 388.00 | | 136 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 825.00 | 1 600 103.00 | | 3 114 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 829.00 | 3 480 720.00 | | 5 068 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 825.00 | 1 600 103.00 | | 3 114 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 107 217.00 | 373 322.00 | 8 480 539.00 | 8 107 217.00 |
FD Production vendue biens | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | | 80 927.00 | 80 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 189.00 | 454 249.00 | 8 562 439.00 | 8 108 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 27 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | 19 062.00 | | 26 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 873.00 | 7 942 263.00 | | 8 590 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 486.00 | 7 805 993.00 | | 8 517 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 387.00 | 136 270.00 | | 73 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 431.00 | 2 652 431.00 | | 2 652 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 813.00 | 2 413 813.00 | | 2 413 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 483.00 | 2 512 743.00 | 3 740.00 | 2 516 483.00 |
VW T.V.A. | 217 290.00 | 217 290.00 | | 217 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 398.00 | 3 127 398.00 | | 3 127 398.00 |