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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 439.00 | 34 436.00 | 3 239 002.00 | 3 273 439.00 |
BZ Autres créances | 550 437.00 | | 550 437.00 | 550 437.00 |
CF Disponibilités | 1 006 498.00 | | 1 006 498.00 | 1 006 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 846 514.00 | 34 436.00 | 4 812 077.00 | 4 846 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 254.00 | 34 436.00 | 4 815 817.00 | 4 850 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 270.00 | 828 270.00 | | 828 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
DG Autres réserves | 710 288.00 | 647 300.00 | | 710 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 107.00 | 62 988.00 | | 417 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 099.00 | 2 016 992.00 | | 2 434 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 138.00 | 1 545 093.00 | | 1 724 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 391.00 | 206 978.00 | | 568 391.00 |
EA Autres dettes | 84 509.00 | 81 021.00 | | 84 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 718.00 | 1 837 771.00 | | 2 381 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 817.00 | 3 854 764.00 | | 4 815 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 447 579.00 | 305 750.00 | 10 753 329.00 | 10 447 579.00 |
FD Production vendue biens | 7 158.00 | 1 417.00 | 8 576.00 | 7 158.00 |
FG Production vendue services | 66 499.00 | 15 504.00 | 82 003.00 | 66 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 237.00 | 322 671.00 | 10 843 909.00 | 10 521 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 910 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | 2 710.00 | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 2 710.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 2 323.00 | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 2 323.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 387.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 398.00 | 24 563.00 | | 162 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 916.00 | 8 308 080.00 | | 10 860 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 443 809.00 | 8 245 092.00 | | 10 443 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 107.00 | 62 988.00 | | 417 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 618.00 | | 3 181.00 | 37 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 618.00 | | 3 181.00 | 37 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 618.00 | | 3 181.00 | 37 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 139.00 | 1 724 139.00 | | 1 724 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 115.00 | 3 232 115.00 | | 3 232 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 616.00 | 3 823 876.00 | 3 740.00 | 3 827 616.00 |
VW T.V.A. | 320 116.00 | 320 116.00 | | 320 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 718.00 | 2 381 718.00 | | 2 381 718.00 |