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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518.00 | 778.00 | 3 740.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 263.00 | 40 319.00 | 2 323 944.00 | 2 364 263.00 |
BZ Autres créances | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CF Disponibilités | 1 085 789.00 | | 1 085 789.00 | 1 085 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 299.00 | 40 319.00 | 3 476 980.00 | 3 517 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 817.00 | 41 097.00 | 3 480 720.00 | 3 521 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 270.00 | 828 270.00 | | 828 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
DG Autres réserves | 396 238.00 | 477 187.00 | | 396 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 270.00 | -80 949.00 | | 136 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 617.00 | 1 744 346.00 | | 1 880 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 129.00 | 1 029 555.00 | | 1 228 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 585.00 | 323 405.00 | | 274 585.00 |
EA Autres dettes | 97 388.00 | 166 357.00 | | 97 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 103.00 | 1 525 086.00 | | 1 600 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 720.00 | 3 269 433.00 | | 3 480 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 103.00 | 1 525 086.00 | | 1 600 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 946.00 | 450 214.00 | 7 902 160.00 | 7 451 946.00 |
FD Production vendue biens | -1 691.00 | | -1 691.00 | -1 691.00 |
FG Production vendue services | | 20 909.00 | 20 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 254.00 | 471 123.00 | 7 921 377.00 | 7 450 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 534 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 405.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 405.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | -405.00 | | 9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942 263.00 | 7 589 338.00 | | 7 942 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 992.00 | 7 670 288.00 | | 7 805 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 270.00 | -80 949.00 | | 136 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 129.00 | 1 228 129.00 | | 1 228 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 970.00 | | | 2 315 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 250.00 | 2 431 510.00 | 3 740.00 | 2 435 250.00 |
VW T.V.A. | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 103.00 | 1 600 103.00 | | 1 600 103.00 |