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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AP Constructions | 292 806.00 | 238 918.00 | 53 887.00 | 292 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 805.00 | 483 359.00 | 16 446.00 | 499 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 476.00 | 1 820 869.00 | 579 607.00 | 2 400 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 633.00 | 2 543 147.00 | 652 486.00 | 3 195 633.00 |
BP En cours de production de services | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 629.00 | | 1 186 629.00 | 1 186 629.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 881.00 | | 1 260 881.00 | 1 260 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 514.00 | 2 543 147.00 | 1 913 367.00 | 4 456 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 656.00 | 310 672.00 | | 200 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |
DG Autres réserves | 1 355 143.00 | 1 355 143.00 | | 1 355 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 680.00 | -1 719 606.00 | | -1 686 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | 32 926.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | 418 874.00 | 494 563.00 | | 418 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 482.00 | 208 686.00 | | 165 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 540.00 | 535 100.00 | | 1 211 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | 31 234.00 | | 106 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 3 912.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 493.00 | 778 933.00 | | 1 494 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 367.00 | 1 273 496.00 | | 1 913 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 698.00 | | 10 400.00 | 3 188 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 3 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 795 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 222.00 | | 10 400.00 | 788 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 476.00 | | | 2 400 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 654.00 | 12 089.00 | 3 465.00 | 713 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 654.00 | 12 089.00 | 3 465.00 | 713 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 208 690.00 | | | 18 208 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 869.00 | | | 1 820 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 869.00 | | | 1 820 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 629.00 | | | 1 186 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 988.00 | 42 385.00 | 122 602.00 | 164 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 335.00 | 1 092 335.00 | | 1 092 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 346.00 | 1 210 346.00 | | 1 210 346.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 493.00 | 1 371 891.00 | 122 602.00 | 1 494 493.00 |