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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AP Constructions | 297 511.00 | 257 389.00 | 40 122.00 | 297 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 883.00 | 510 143.00 | 32 741.00 | 542 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 476.00 | 1 561 784.00 | 838 693.00 | 2 400 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 416.00 | 2 329 315.00 | 1 010 101.00 | 3 339 416.00 |
BP En cours de production de services | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 954.00 | | 1 110 954.00 | 1 110 954.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 071.00 | | 1 186 071.00 | 1 186 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 487.00 | 2 329 315.00 | 2 196 172.00 | 4 525 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 848.00 | 203 296.00 | | 338 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |
DG Autres réserves | 1 355 143.00 | 1 355 143.00 | | 1 355 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 622.00 | -1 530 261.00 | | -1 469 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 040.00 | 60 639.00 | | 238 040.00 |
DL TOTAL (I) | 977 837.00 | 604 245.00 | | 977 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 103.00 | 86 469.00 | | 49 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 461.00 | 581 077.00 | | 774 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 444.00 | 430 024.00 | | 334 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 327.00 | 2 111.00 | | 60 327.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 336.00 | 1 099 681.00 | | 1 218 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 172.00 | 1 823 926.00 | | 2 196 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 475.00 | 1 099 681.00 | | 1 208 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 291.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 416.00 | | 96 000.00 | 3 243 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 940.00 | | | 842 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 476.00 | | 96 000.00 | 2 400 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 850.00 | 18 681.00 | | 748 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 850.00 | 18 681.00 | | 748 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 656 696.00 | | 94 913.00 | 1 656 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 696.00 | | 94 913.00 | 1 656 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 696.00 | | 214 913.00 | 1 776 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 444.00 | 334 444.00 | | 334 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 954.00 | 1 110 954.00 | | 1 110 954.00 |
VB T. V. A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 593.00 | 38 732.00 | 9 860.00 | 48 593.00 |
VI Groupe et associés | 658 386.00 | 658 386.00 | | 658 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 821.00 | 1 233 821.00 | | 1 233 821.00 |
VW T.V.A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 336.00 | 1 208 475.00 | 9 860.00 | 1 218 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |