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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AP Constructions | 297 511.00 | 245 159.00 | 52 351.00 | 297 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 103.00 | 489 418.00 | 18 686.00 | 508 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 476.00 | 1 790 073.00 | 610 403.00 | 2 400 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 636.00 | 2 524 650.00 | 683 986.00 | 3 208 636.00 |
BP En cours de production de services | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 545.00 | | 1 236 545.00 | 1 236 545.00 |
BZ Autres créances | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CF Disponibilités | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 330.00 | | 1 343 330.00 | 1 343 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 966.00 | 2 524 650.00 | 2 027 316.00 | 4 551 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 256.00 | 200 656.00 | | 204 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |
DG Autres réserves | 1 355 143.00 | 1 355 143.00 | | 1 355 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 894.00 | -1 686 680.00 | | -1 603 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 888.00 | 34 328.00 | | 66 888.00 |
DL TOTAL (I) | 537 820.00 | 418 874.00 | | 537 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 940.00 | 165 482.00 | | 122 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 335.00 | 1 211 540.00 | | 937 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 949.00 | 106 014.00 | | 368 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | 11 457.00 | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 496.00 | 1 494 493.00 | | 1 489 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 316.00 | 1 913 367.00 | | 2 027 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 354.00 | 1 371 891.00 | | 1 403 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 494.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 633.00 | | 13 003.00 | 3 195 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 157.00 | | 13 003.00 | 795 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 476.00 | | | 2 400 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 278.00 | 12 299.00 | | 722 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 278.00 | 12 299.00 | | 722 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 208 690.00 | | 307 960.00 | 18 208 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 869.00 | | 30 796.00 | 1 820 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 869.00 | | 30 796.00 | 1 820 869.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 949.00 | 368 949.00 | | 368 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 545.00 | | | 1 236 545.00 |
VB T. V. A. | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 653.00 | 36 512.00 | 86 142.00 | 122 653.00 |
VI Groupe et associés | 818 130.00 | 818 130.00 | | 818 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 761.00 | 1 297 761.00 | | 1 297 761.00 |
VW T.V.A. | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 496.00 | 1 403 354.00 | 86 142.00 | 1 489 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |