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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AP Constructions | 297 511.00 | 251 274.00 | 46 237.00 | 297 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 883.00 | 497 576.00 | 45 308.00 | 542 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 476.00 | 1 656 696.00 | 743 780.00 | 2 400 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 416.00 | 2 405 546.00 | 837 870.00 | 3 243 416.00 |
BP En cours de production de services | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 420.00 | | 897 420.00 | 897 420.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 056.00 | | 986 056.00 | 986 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 473.00 | 2 405 546.00 | 1 823 926.00 | 4 229 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 296.00 | 204 256.00 | | 203 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |
DG Autres réserves | 1 355 143.00 | 1 355 143.00 | | 1 355 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 261.00 | -1 603 894.00 | | -1 530 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 639.00 | 66 888.00 | | 60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 604 245.00 | 537 820.00 | | 604 245.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 469.00 | 122 940.00 | | 86 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 077.00 | 937 335.00 | | 581 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 024.00 | 368 949.00 | | 430 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 60 273.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 681.00 | 1 489 496.00 | | 1 099 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 926.00 | 2 027 316.00 | | 1 823 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 681.00 | 1 403 354.00 | | 1 099 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 286.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 077.00 | | | 581 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 636.00 | | 34 780.00 | 3 208 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 243 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 160.00 | | 34 780.00 | 808 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 476.00 | | | 2 400 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 577.00 | 14 273.00 | | 734 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 577.00 | 14 273.00 | | 734 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 790 073.00 | | 133 377.00 | 1 790 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 073.00 | | 133 377.00 | 1 790 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 073.00 | 120 000.00 | 133 377.00 | 1 790 073.00 |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | 133 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 024.00 | 430 024.00 | | 430 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 897 420.00 | 897 420.00 | | 897 420.00 |
VB T. V. A. | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
VI Groupe et associés | 465 002.00 | 465 002.00 | | 465 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 020.00 | 947 020.00 | | 947 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 681.00 | 1 099 681.00 | | 1 099 681.00 |