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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 995.00 | | 2 124 995.00 | 2 124 995.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 976.00 | | 2 220 976.00 | 2 220 976.00 |
CU Autres participations | 2 087 480.00 | | 2 087 480.00 | 2 087 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 758.00 | 1 033 758.00 | | 1 033 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 8 000.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 393 766.00 | 297 288.00 | | 393 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 936.00 | 101 556.00 | | 218 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 838.00 | 1 724 902.00 | | 1 943 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 752.00 | 317 278.00 | | 214 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 97 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 9 557.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EA Autres dettes | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 138.00 | 423 835.00 | | 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 976.00 | 2 148 737.00 | | 2 220 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 491.00 | -6 722.00 | | -7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 335.00 | 115 768.00 | | 405 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 399.00 | 14 211.00 | | 186 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 936.00 | 101 556.00 | | 218 936.00 |