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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 934.00 | | 2 272 934.00 | 2 272 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CF Disponibilités | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 174.00 | | 2 479 174.00 | 2 479 174.00 |
CU Autres participations | 2 110 470.00 | | 2 110 470.00 | 2 110 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 758.00 | 1 033 758.00 | | 1 033 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 025.00 | 13 078.00 | | 24 025.00 |
DG Autres réserves | 601 755.00 | 393 766.00 | | 601 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 087.00 | 218 936.00 | | 221 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 925.00 | 1 943 838.00 | | 2 164 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 037.00 | 214 752.00 | | 109 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | 32 000.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 1 326.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 546.00 | 11 019.00 | | 72 546.00 |
EA Autres dettes | | 18 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 249.00 | 277 138.00 | | 314 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 174.00 | 2 220 976.00 | | 2 479 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | -7 491.00 | | 13 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 495.00 | 405 335.00 | | 464 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 408.00 | 186 399.00 | | 243 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 087.00 | 218 936.00 | | 221 087.00 |