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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 980.00 | | 2 901 980.00 | 2 901 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 552 997.00 | | 552 997.00 | 552 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 408.00 | | 558 408.00 | 558 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 388.00 | | 3 460 388.00 | 3 460 388.00 |
CU Autres participations | 2 900 470.00 | | 2 900 470.00 | 2 900 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 758.00 | 1 033 758.00 | | 1 033 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
DG Autres réserves | 1 059 587.00 | 818 437.00 | | 1 059 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 664.00 | 241 149.00 | | 158 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 739.00 | 2 406 075.00 | | 2 564 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 231.00 | 642 963.00 | | 602 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 4 413.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 690.00 | 45 566.00 | | 72 690.00 |
EA Autres dettes | | 118 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 649.00 | 961 442.00 | | 895 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 388.00 | 3 367 516.00 | | 3 460 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 600.00 | | 373 600.00 | 373 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 600.00 | | 373 600.00 | 373 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 9 581.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 252.00 | 545 929.00 | | 519 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 588.00 | 304 780.00 | | 360 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 664.00 | 241 149.00 | | 158 664.00 |