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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 915.00 | | 3 087 915.00 | 3 087 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 601.00 | | 279 601.00 | 279 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 516.00 | | 3 367 516.00 | 3 367 516.00 |
CU Autres participations | 2 900 470.00 | | 2 900 470.00 | 2 900 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 758.00 | 1 033 758.00 | | 1 033 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | 24 025.00 | | 28 430.00 |
DG Autres réserves | 818 437.00 | 601 755.00 | | 818 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 149.00 | 221 087.00 | | 241 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 075.00 | 2 164 925.00 | | 2 406 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 963.00 | 109 037.00 | | 642 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 132 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 666.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 566.00 | 72 546.00 | | 45 566.00 |
EA Autres dettes | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 442.00 | 314 249.00 | | 961 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 516.00 | 2 479 174.00 | | 3 367 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 13 192.00 | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 929.00 | 464 495.00 | | 545 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 780.00 | 243 408.00 | | 304 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 149.00 | 221 087.00 | | 241 149.00 |