| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 435.00 | 1 405.00 | 202 030.00 | 203 435.00 |
BZ Autres créances | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
CF Disponibilités | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 696.00 | 1 405.00 | 374 290.00 | 375 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 696.00 | 1 405.00 | 374 290.00 | 375 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 34 531.00 | 1.00 | | 34 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 759.00 | | | 339 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 290.00 | | | 374 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 759.00 | | | 339 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 975.00 | 140 630.00 | 683 605.00 | 542 975.00 |
FG Production vendue services | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 315.00 | 140 630.00 | 686 945.00 | 546 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 621.00 | | | 688 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 518.00 | | | 688 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 1 343.00 | 1 155.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 1 343.00 | 1 155.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 1 343.00 | 1 155.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 1 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 124.00 | 338 124.00 | | 338 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 239.00 | 251 239.00 | | 251 239.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
ST Autres comptes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YT Sous‐traitance | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 540.00 | | | 193 540.00 |