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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763 561.00 | | 763 561.00 | 763 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 561.00 | | 763 561.00 | 763 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BT Marchandises | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 453.00 | 3 386.00 | 275 068.00 | 278 453.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 991.00 | 3 386.00 | 676 605.00 | 679 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 552.00 | 3 386.00 | 1 440 166.00 | 1 443 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 237.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 4 958.00 | 4 482.00 | | 4 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 502.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 35 423.00 | 35 221.00 | | 35 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 570.00 | 737 026.00 | | 706 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 825.00 | 323 970.00 | | 486 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | 6 251.00 | | 10 412.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 743.00 | 1 117 248.00 | | 1 404 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 166.00 | 1 152 469.00 | | 1 440 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 322.00 | 410 679.00 | | 729 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 945 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 193.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 193.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 193.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 200.00 | 841 698.00 | | 966 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 997.00 | 841 196.00 | | 965 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | 502.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 561.00 | | | 763 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 561.00 | | | 763 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 2 378.00 | 351.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 2 378.00 | 351.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 2 378.00 | 351.00 | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 825.00 | 486 825.00 | | 486 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 005.00 | 28 585.00 | 131 841.00 | 704 005.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 916.00 | 323 916.00 | | 323 916.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 743.00 | 729 322.00 | 131 841.00 | 1 404 743.00 |