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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763 561.00 | | 763 561.00 | 763 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | 342.00 | 5 501.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 404.00 | 342.00 | 769 062.00 | 769 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BT Marchandises | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 255.00 | 3 985.00 | 257 270.00 | 261 255.00 |
BZ Autres créances | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 391.00 | 3 985.00 | 529 406.00 | 533 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 795.00 | 4 327.00 | 1 298 468.00 | 1 302 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 263.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 5 150.00 | 4 958.00 | | 5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 202.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 35 697.00 | 35 423.00 | | 35 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 421.00 | 706 570.00 | | 675 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 243.00 | 486 825.00 | | 523 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101.00 | 10 412.00 | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 936.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 771.00 | 1 404 743.00 | | 1 262 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 468.00 | 1 440 166.00 | | 1 298 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 207.00 | 729 322.00 | | 619 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 265.00 | 1 367 008.00 | 2 301 272.00 | 934 265.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 426.00 | 1 367 008.00 | 2 319 434.00 | 952 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 3 068.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 068.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 3 068.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 79.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 660.00 | 966 200.00 | | 2 320 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 387.00 | 965 997.00 | | 2 320 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 202.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 561.00 | | 5 843.00 | 763 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 561.00 | | 5 843.00 | 763 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | 600.00 | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | 600.00 | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | 600.00 | | 3 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 243.00 | 523 243.00 | | 523 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 256 948.00 | 256 948.00 | | 256 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 421.00 | 31 857.00 | 134 838.00 | 675 421.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 666.00 | 323 666.00 | | 323 666.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 771.00 | 619 207.00 | 134 838.00 | 1 262 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
ST Autres comptes | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YT Sous‐traitance | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 732.00 | | | 279 732.00 |