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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 411.00 | 1 366.00 | 483 045.00 | 484 411.00 |
BZ Autres créances | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CF Disponibilités | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 000.00 | 1 366.00 | 779 634.00 | 781 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 000.00 | 1 366.00 | 779 634.00 | 781 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DH Report à nouveau | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 653.00 | | | 567 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EA Autres dettes | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 915.00 | | | 744 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 634.00 | | | 779 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 915.00 | | | 744 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 692.00 | | 1 469 692.00 | 1 469 692.00 |
FG Production vendue services | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 176.00 | | 1 478 176.00 | 1 478 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 462.00 | | | 1 480 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 274.00 | | | 1 480 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | 40.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | | 40.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | | 40.00 | 1 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 653.00 | 567 653.00 | | 567 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UX Autres créances clients | 482 772.00 | 482 772.00 | | 482 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 522.00 | 558 522.00 | | 558 522.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 915.00 | 744 915.00 | | 744 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
ST Autres comptes | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
YT Sous‐traitance | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 921.00 | | | 242 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 336.00 | | | 347 336.00 |