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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 1 802.00 | 5 998.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 11 476.00 | 16 204.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 3 264.00 | 6 240.00 | 9 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 532.00 | 26 542.00 | 28 990.00 | 55 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CF Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 979.00 | 26 542.00 | 206 437.00 | 232 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 484.00 | -53 377.00 | | -33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 985.00 | 19 893.00 | | -65 985.00 |
DL TOTAL (I) | -49 669.00 | 16 316.00 | | -49 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222.00 | 575.00 | | 28 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 88 941.00 | | 120 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 123.00 | 103 788.00 | | 107 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 106.00 | 193 305.00 | | 256 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 437.00 | 209 621.00 | | 206 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 535.00 | 193 305.00 | | 233 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 715.00 | | 1 682 715.00 | 1 682 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 715.00 | | 1 682 715.00 | 1 682 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 184 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 063.00 | 1 006.00 | | 55 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 563.00 | 1 006.00 | | 55 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 563.00 | -1 006.00 | | -55 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 556.00 | 1 721 581.00 | | 1 683 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 541.00 | 1 701 688.00 | | 1 749 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 985.00 | 19 893.00 | | -65 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 353.00 | | 9 680.00 | 46 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 55 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | | 9 631.00 | 35 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 49.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 444.00 | 6 098.00 | | 20 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 6 098.00 | | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 222.00 | 5 651.00 | 22 571.00 | 28 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 155.00 | 43 606.00 | 549.00 | 44 155.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 106.00 | 233 535.00 | 22 571.00 | 256 106.00 |