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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 2 582.00 | 5 218.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 16 905.00 | 10 775.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 588.00 | 5 439.00 | 12 149.00 | 17 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 616.00 | 34 926.00 | 28 690.00 | 63 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 921.00 | 34 926.00 | 218 995.00 | 253 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 469.00 | -33 484.00 | | -99 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 469.00 | -65 985.00 | | 94 469.00 |
DL TOTAL (I) | 44 800.00 | -49 669.00 | | 44 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 558.00 | 28 222.00 | | 22 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 120 761.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 541.00 | 107 123.00 | | 72 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 194.00 | 256 106.00 | | 174 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 995.00 | 206 437.00 | | 218 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 489.00 | 233 535.00 | | 157 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 532.00 | | 8 084.00 | 55 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | | 8 084.00 | 44 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 8 384.00 | | 26 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 8 384.00 | | 16 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 558.00 | 5 853.00 | 16 705.00 | 22 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 042.00 | 75 493.00 | 549.00 | 76 042.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 194.00 | 157 489.00 | 16 705.00 | 174 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 693.00 | 11 181.00 | | 11 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 626.00 | 28 752.00 | | 23 626.00 |
ST Autres comptes | 108 383.00 | 97 873.00 | | 108 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 627.00 | 101 188.00 | | 103 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 693.00 | 11 181.00 | | 11 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 391.00 | 198 564.00 | | 208 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 677.00 | 124 038.00 | | 117 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 637.00 | 227 813.00 | | 235 637.00 |