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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 4 142.00 | 3 658.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 185.00 | 23 919.00 | 5 265.00 | 29 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 789.00 | 15 353.00 | 24 436.00 | 39 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 323.00 | 53 414.00 | 33 909.00 | 87 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 754.00 | 53 414.00 | 181 340.00 | 234 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 538.00 | | | -38 538.00 |
DL TOTAL (I) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 318.00 | | 12 771.00 | 77 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 87 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 76 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | | 12 771.00 | 66 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 217.00 | 9 467.00 | 270.00 | 44 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 9 467.00 | 270.00 | 34 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 419.00 | 17 870.00 | 549.00 | 18 419.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
ST Autres comptes | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 443.00 | | | 207 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |