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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 3 362.00 | 4 438.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 21 192.00 | 6 488.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 9 663.00 | 21 626.00 | 31 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 318.00 | 44 217.00 | 33 101.00 | 77 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 806.00 | 44 217.00 | 205 588.00 | 249 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 616.00 | | 13 702.00 | 63 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | | 13 702.00 | 53 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 9 291.00 | | 34 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 926.00 | 9 291.00 | | 24 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 656.00 | 6 063.00 | 10 593.00 | 16 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 628.00 | 49 079.00 | 549.00 | 49 628.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 724.00 | 129 131.00 | 10 593.00 | 139 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
ST Autres comptes | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |