| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 027.00 | 473.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 10 491.00 | 3 740.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 15 353.00 | 37 805.00 | 53 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 388.00 | 26 870.00 | 123 518.00 | 150 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 332.00 | 26 870.00 | 159 462.00 | 186 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 798.00 | -43 796.00 | | -70 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | -27 003.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | -69 099.00 | -69 798.00 | | -69 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 27 449.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 728.00 | 195 228.00 | | 212 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 2 045.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022.00 | 20 216.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 560.00 | 244 937.00 | | 228 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 462.00 | 175 139.00 | | 159 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 532.00 | 157 384.00 | | 168 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 832.00 | 184 387.00 | | 167 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | -27 003.00 | | 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 540.00 | | 5 848.00 | 144 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 540.00 | | 5 848.00 | 61 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 511.00 | 8 359.00 | | 18 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | 300.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 8 059.00 | | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 560.00 | 228 560.00 | | 228 560.00 |