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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 327.00 | 173.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 13 468.00 | 2 117.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 20 850.00 | 32 308.00 | 53 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 742.00 | 35 644.00 | 116 098.00 | 151 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 549.00 | 35 644.00 | 136 905.00 | 172 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 099.00 | -70 798.00 | | -70 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | 700.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | -62 886.00 | -69 099.00 | | -62 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 728.00 | 212 728.00 | | 197 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 210.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 5 022.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 791.00 | 228 560.00 | | 199 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 905.00 | 159 462.00 | | 136 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 791.00 | 228 560.00 | | 199 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 744.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 744.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 744.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 368.00 | 168 532.00 | | 168 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 155.00 | 167 832.00 | | 162 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213.00 | 700.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 388.00 | | 1 354.00 | 150 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 388.00 | | 1 354.00 | 67 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 870.00 | 8 774.00 | | 26 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 300.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 844.00 | 8 474.00 | | 25 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 197 728.00 | 197 728.00 | | 197 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 791.00 | 199 791.00 | | 199 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |