| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 802.00 | 15 002.00 | 1 800.00 | 16 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 31 244.00 | 21 913.00 | 53 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 960.00 | 47 747.00 | 105 213.00 | 152 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 920.00 | 47 747.00 | 170 173.00 | 217 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 542.00 | -63 886.00 | | -58 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | 5 344.00 | | 36 449.00 |
DL TOTAL (I) | -21 093.00 | -57 542.00 | | -21 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 059.00 | 197 728.00 | | 190 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 912.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 858.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 266.00 | 199 498.00 | | 191 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 173.00 | 141 956.00 | | 170 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 441.00 | 146 332.00 | | 187 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 992.00 | 140 988.00 | | 150 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 449.00 | 5 344.00 | | 36 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 742.00 | | 1 218.00 | 151 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | | 1 218.00 | 68 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 233.00 | 5 514.00 | | 42 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 733.00 | 5 514.00 | | 40 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |